Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 3 1 августа 2018 г. № 186н
Согласовано
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
_________ "Детский сад "Брусничка"_________
(наименование органа ■учредителя (учреждения)
С.И. Волкова
(подпись)
29 "
У
(расшифровка подписи)
апреля
20 22
г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от " 29 "
______ апреля______ 20 22
Дата
г.2
функции и полномочия учредителя
29,04,2022 г.
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
глава по БК
Управление образования администрации муниципального образования "город Северобайкальск"
по Сводному реестру
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Брусничка"
ИНН
0317000105
КП П
031701001
по О КЕ И
Единица измерения: руб
Раздел 1. Поступления и вы пл аты
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22
Аналитический
код 4
г.
за пределами
финансовый год
планового
планового
планового
периода
периода
периода
6
7
8
29 995 539,00
29 995 539,00
0,00
2
3
4
5
X
X
391983,68
Остаток средств на конец текущего финансового года >
0002
X
X
Д оходы , всего:
1000
в том числе:
1100
1110
30 955 802,92
120
г.
второй год
0001
доходы от собственности, всего
на 20 24
первый год
Остаток средств на начало текущ его финансового года '
в том числе:
г
текущий
Федерации '
1
на 20 23
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код
строки
классификации
Российской
на 20 22
Аналитический
код 4
г
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий
первый год
второй год
за пределами
финансовый год
планового
планового
планового
периода
периода
периода
Федерации 3
2
3
5
6
7
8
1200
130
3 0 3 8 7 9 9 1 ,9 2
2 9 4 4 5 0 4 9 ,0 0
2 9 4 4 5 0 4 9 ,0 0
0 ,0 0
1210
130
25 137 991,92
24 195 049,00
24 195 049,00
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
1221
130
5 250 000,00
5 250 000,00
5 250 000,00
1300
140
1
д о хо д ы о т о к а з а н и я у с л у г , р а б о т, к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и й , в сего
4
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
д о х о д ы о т ш т р а ф о в , п е н е й , и н ы х с у м м п р и н у д и т е л ь н о го и зъ я т и и , в сего
в том числе:
б е з в о зм е з д н ы е д е н е ж н ы е п о с т у п л е н и я , в сего
1310
140
1400
150
5 6 7 8 1 1 ,0 0
5 5 0 4 9 0 ,0 0
5 5 0 4 9 0 ,0 0
в том числе
1410
150
567 811,00
550 490,00
550 490,00
п р о ч и е д о х о д ы , в сего
1500
180
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
в том числе:
1510
180
0,00
0,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
180
Иные доходы
1521
189
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
д о х о д ы о т о п е р а ц и й с а к т и в а м и , в с е го
0 ,0 0
1900
в том числе:
прочие поступления, всего
6
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
1981
510
2000
X
3 1 3 4 7 7 8 6 ,6 0
2 9 9 9 5 5 3 9 ,0 0
2 9 9 9 5 5 3 9 ,0 0
2100
X
2 2 6 5 5 9 3 3 ,4 6
21 7 6 7 0 9 4 , 0 0
21 7 6 7 0 9 4 , 0 0
оплата труда
2110
111
17 276 709,98
16 606 169,00
16 606 169,00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
161 660,80
145 860.00
145 860,00
X
2130
113
2140
119
2141
2142
119
119
прошлых лет
Р а с х о д ы , в сего
X
в то м числе:
н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у , в сего
X
в том числе
211
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
X
взн осы по о б я за те л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у с тр а х о в а н и ю на в ы п л а т ы по о п л а те тр у д а
р а б о т н и к о в и и н ы е в ы п л а т ы р а б о т н и к а м у ч р е ж д е н и й , в сего
213
5 2 1 7 5 6 2 ,6 8
5 0 1 5 0 6 5 ,0 0
5 0 1 5 0 6 5 ,0 0
X
5 217 562,68
5 015 065,00
5 015 065,00
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
X
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22
Аналитический
код 4
г.
г.
на 20 24
г.
текущий
первый год
второй год
за пределами
финансовый год
планового
планового
планового
периода
периода
периода
6
7
8
Федерации ’
4
на 20 23
1
2
3
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2160
134
X
2170
139
X
на оплату труда стажеров
2171
139
X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2172
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
науки, культуры и искусства
2230
350
X
социальное обеспечение детей-с и рот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
2300
850
2310
851
Федерации, а также государственная пошлина
2320
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
2400
X
X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810
X
взносы в международные организации
2420
862
X
2430
863
X
2500
X
X
2520
831
2600
X
8 601 688,14
2610
2620
241
242
0,00
2630
243
5
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а т ы н а с е л е н и ю , в сего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
у п л а т а н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й , в с е го
X
90 165,00
90 165,00
90 165,00
X
90 165,00
30 465,00
30 465,00
X
852
0,00
59 700,00
59 700,00
X
853
0,00
0,00
0,00
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
291
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
б е зв о зм е зд н ы е п е р е ч и с л е н и я о р га н и з а ц и я м и ф и з и ч е с к и м л и ц а м , в сего
из них:
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
п р о ч и е в ы п л а т ы (к р о м е в ы п л а т на з а к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
р а с х о д ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т, у с л у г , в сего 7
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере инф ормационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
8 138 280,00
8 138 280,00
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22
Аналитический
код 1
45
3
2
7
6
г.
1
2
3
2640
244
4
г.
на 20 24
г.
текущий
первый год
второй год
за пределами
финансовый год
планового
планового
планового
периода
периода
периода
8
Федерации '
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
на 20 23
5
6
7
7 3 2 1 8 8 7 ,8 8
6 9 4 3 7 8 0 ,0 0
6 9 4 3 7 8 0 ,0 0
54 570,00
из них:услуги связи
2641
244
221
54 570,00
54 570,00
транспортные услуги
2642
244
222
0,00
0,00
0,00
коммунальные услуги
2643
244
223
339 200,00
339 200,00
339 200,00
работы, услуги по содержанию имущества
2644
244
225
260 860,00
260 860,00
260 860,00
прочие работы,услуги
2645
244
226
602 557,20
696 070,00
696 070,00
увеличение стоимости основных средств
2646
244
310
51 542,00
22 750,00
22 750,00
увеличение стоимости материальных запасов
2647
244
340
6 013 158,68
5 570 330,00
5 570 330,00
2650
400
2651
406
2652
407
2660
247
223
1 279 800,26
1 194 500,00
1 194 500,00
3000
100
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
закупку энергетических ресурсов
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в с е г о 89
X
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход
8
П р о ч и е в ы п л а т ы , в сего ;
3030
X
4000
X
X
4010
610
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
х Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению*ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
Р а з д е л 2 . С в е д е н и я н о в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г 10
Сумма
№
Коды
Наименование показателя
п/п
строк
Год
на 20 22
г.
2
1
В ы п л а т ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о 11
г.
на 20 24
г.
начала
(текущ ий
(первый год
(второй год
за пределами
закупки
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
год)
1
на 20 23
3
4
5
6
7
26000
X
8 601 688,14
8 138 280,00
8 138 280,00
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
8 601 688,14
8 138 280,00
8 138 280,00
26410
X
2 5 2 3 1 6 7 ,4 6
2 4 8 3 6 5 0 ,0 0
2 4 8 3 6 5 0 ,0 0
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
усл уг для обеспечения государственных и м униципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, X» 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-Ф З) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ю ридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 30. ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 2 2 3 -Ф З )12
по контрактам (дог оворам), планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона Ха 223-Ф З 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона Ха 44-Ф З и Федерального закона Ха 223-Ф З 13
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона Ха 4 4-Ф З и Федерального закона Ха 223-Ф З 1'
в то м числе:
за с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я го с у д а р с т в е н н о го
1 .4 .1
(м у н и п и п ал ь н о го )
зада н и я
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
26411
X
0,00
0,00
0,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф З 14
26412
X
2 523 167,46
2 483 650,00
2 483 650,00
26420
X
4 3 6 5 7 7 ,0 0
4 0 4 6 3 0 ,0 0
4 0 4 6 3 0 ,0 0
26421
X
0,00
0,00
0,00
436 577,00
404 630,00
404 630,00
5 64 1 9 4 3 ,6 8
5 2 5 0 0 0 0 ,0 0
5 2 5 0 0 0 0 ,0 0
за с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м в то р ы м п у н к т а
1 .4 .2
Б ю д ж е тн о го ко д екса Р о сси й ско й Ф ед е р а ц и и
1 с т а т ь и 7 8 .1
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ь
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1 4.2.2
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф З 14
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
26441
X
1.4.4 2
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф З 14
26442
X
26450
X
1 . 4 .5
за с ч е т п р о ч и х и с т о ч н и к о в ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
8
Подготовлено с использованием системы К онсул ы а нтП л ю с
Сумма
№
Коды
Наименование показателя
п/п
1
строк
2
Год
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
начала
(текущ ий
(первый год
(второй год
за пределами
закупки
финансовый
планового
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода
5
6
7
8
3
4
в том числе:
1.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
26451
X
0,00
0,00
0,00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
26452
X
5 641 943,68
5 250 000,00
5 250 000,00
26500
X
8 601 688,14
8 138 280,00
8 138 280,00
И того по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-Ф З, по соответствующ ему году закупки 16
в том числе по году начала закупки :
26510
И того по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3
Федеральным законом № 223-Ф З, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Исполнитель
„ 29
апреля
20 22
ЭКОНОМИСТ
Алексеева Н.В.
8(30130)20080
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
(С О Г Л А С О В А Н О
Начальник ПЭО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
1
/М
■
\
С .А . Кейль
(расшифровка подписи)
(подпись)
" 29 "
апреля
20 22
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
|э Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
