Подготовлено с использованием системы КонсулыантП лю с
Приложение
к Требованиям к составлению и \твержлению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Согласовано
Председатель наблюдательного совета
И.о. заведующего
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад "Брусничка”
Луниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Брусничка"
ие органа - учредителя (учреждения)
!ние органа - учредителя (учреждения)
И.Л. Шкурихина
Л.А. Михеева
ffnoAnrfcb)
(расшифровка подписи)
августа
20 24
г.
План фннансово-хозяйсгвенной леятелы 10 С1 н
на 2024 г. н нлановын нернол 2025 и 2026 голов
о т " 20 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
20 24
августа
К0ДЕ>1
Дата
г.
20.07.2024 I
по Сводному реестру
глава по ВК
Управление образования администрации муниципального образования "город Северобайкальск"
по Сводному реестру
Учреждение Мунинипальное автономное дошколь)юе образовательное учреждение "Детский сад "Брусничка"
ИНН
0317000105
КПП
031701001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
код ■'
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
3
4
5
6
7
8
1 021 439,71
37 003 065,33
37 003 065,33
0,00
Аналитический
Федерации ^
Остаток средств на начало текущего финансового года ^
0001
X
X
Остаток средств на конец текущ его финансового года
0002
X
X
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
^
1000
1100
1110
100
120
121
42 654 140,96
за пределами
плановою
периода
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
на 20 24 Г',
текущий
финансовый год
Федерации ^
1
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе;
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшег о учреждение
субсидии на финансовое обеспечение вьЕполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского сзрахования
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
ДОХОДЫ о т штрафов, пенен, ины х сумм п р н нуд и те лы ю го изъятия, всего
на 20 25
г.
первый год
планового
периода
на 20 26
г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
3
4
5
6
7
8
1200
130
131
38 872 136,62
35 806 965,33
35 806 965,33
0,00
1210
130
131
32 342 136,62
29 346 965,33
29 346 965,33
1220
1221
130
130
131
6 530 000,00
6 460 000,00
6 460 000,00
1300
140
2
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государез венного управления и орг анизаций государственного сектора)
прочие доходы, всего
в том числе:
субсидии на осущест вление капитальных вложений
иные доходы
доходы о т операций с активам и , всего
1310
140
1400
150
152
3 852 004,34
1 196 100,00
1 196 100,00
1410
150
150
152
1 852 004,34
1 196 100,00
1 196 100,00
1420
1430
150
155
2 000 000,00
0,00
0,00
1500
180
180
-70 000,00
0,00
0,00
1510
1520
1530
180
189
-70 000,00
0.00
0,00
180
180
0,00
1900
в том числе:
прочие поступления, всего
6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
1980
X
1981
510
2000
X
43 675 580,67
37 003 065,33
37 003 065,33
28 684 827,29
25 689 656,00
25 689 656,00
21 815 166,12
19 514 720,00
281 490,00
281 490,00
19 514 720.00
281 490,00
X
в то м числе:
2100
X
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
111
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
2140
119
213
6 588 171,17
5 893 446,00
5 893 446,00
X
2141
2142
119
119
213
6 5 8 8 171,17
5 893 446,00
5 893 446.00
X
на в ы п л аты персоналу, всего
211
X
X
X
X
взносы но обязательному социальному страхованию па в ы п л а ты по оплате труда
работников и иные в ы п л а ты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 24
Аналитический
код
^
г.
текущий
финансовый год
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
5
6
7
Федерации ^
4
за пределами
планового
периода
8
1
2
3
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2150
131
2160
2170
133
134
2180
139
X
2181
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
350
360
2300
850
2310
851
2320
2330
852
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления ор| аниза 1|иям и физическим лицам, всею
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
X
X
X
>
2400
X
291
110 885,00
110 885,00
110 885,00
X
40 885,00
40 885,00
40 885,00
X
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
X
X
X
X
2420
810
862
2430
863
X
2500
X
X
2520
831
2600
X
14 879 868,38
В том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2610
2620
241
242
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях^капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
580 904,34
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
рясхолы на закунку товаров, рабоз, услуг, всего ’
2410
853
X
X
X
X
11 202 524,33
11 202 524,33
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
сзроки
1
2
3
2640
244
Сумма
Аналитический
код ^
на 20 24 г
текущий
финансовый год
Федерации ^
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
на 20 26 г
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
8
5
6
7
12 309 603,41
9 213 163,70
9 213 163,70
53 540,00
53 540,00
2641
244
221
транспортные услуги
2642
244
222
0,00
0,00
0,00
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
2643
2644
244
223
322 388,70
322 388,70
322 388,70
244
225
1 046 883,04
997 340,00
997 340,00
прочие работы, услуги
2645
244
226
800 050,00
800 050,00
800 050,00
увеличение стоимости основных средств
2646
244
310
1 998 359,00
15 960,00
15 960,00
увеличение стоимости материальных запасов
2647
244
340
8 088 382,67
7 023 885,00
7 023 885,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
В том числе:
||риобретснис объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
'
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
2660
247
223
1 989 360,63
1 989 360,63
1 989 360,63
3000
100
И З
1
4
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
них;услу|'и связи
закупку энер| етических ресурсов
В ы п л аты , у м ен ьш аю щ и е доход, всего
в том числе;
■ 53 540,00
X
налог на прибыль ^
ЗОЮ
X
налог на добавленную етоимость “
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход ^
3030
П рочие вы п л аты , всего ^
из них;
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
^ Указывается дата подписания 11лана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100- 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов:
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 • 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
^ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические осгатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
^ Показатели прочих посту плений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размешенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделеникКям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
’ Показатели выплат по расходам на зак>'пки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
* Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс
Р азд ел 2. С веден и я по в ы п л а т а м н а закупкч! т о в а р о в , р аб о з, у сл у г
Сумма
Н аименование показателя
п/п
1
1
2
Вып.паты на з а к у п к у т о в а р о в , работ, у сл у г, всего "
Коды
строк
Год
начала •
закупки
на 20 24
г.
гга 20 25
г.
на 20 26
г.
(текунгий
фиггаггсовый
(ггервый год
(второй год
за пределами
плаггового
планового
год)
периода)
периода)
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
X
14 879 868,38
11 202 524,33
11 202 524,33
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
14 879 868,38
11 202 524,33
11 202 524,33
26410
X
3 789 884,33
3 789 884,33
3 789 884,33
в том числе:
по контрактам (договорам), заключеггггым до начала текущ его финансового года без примеггеггия норм
Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. X" 44-Ф З " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных ггужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, №г 14, сг. 1652; 2018, №г 32, ст. 5104) (далее - Ф едералыгый закогг X" 44-Ф З) и
4>едеральггою закогга от 18 июля 2011 г. Хгг 223-Ч>3 " О закуггках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской <1>едерации, 2011. Хв 30, ет. 4571; 2018, Хв 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Ф едеральный закогг X» 223-Ф 3)'^
по контрактам (договорам), планируемьгм к заключеггню в соответствую щ ем фиггаггсовом году без
1.2
ггримеггеггия ггорм Федеральгного закогга X" 44-Ф З и Федералг.ггого закогга X" 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключеггнглм до начала текугцего фнггансового года с учетом требований
1.3
Федеральггого закогга Хгг 44-Ф З и Ф едерального закогга Ха 223-Ф З
по коггграктам (договорам), планируемым к заключеггиго в соогвегсгвуюгггсм фиггаггсовом году с учегом
1.4
гребований Ф едерального закогга Ха 44-Ф З и Ф едерального закогга Ха 223-Ф З
в то м чис.те:
за сч ет субсид и й , прелосзав.1Гясмых иа ф и и аи со в о с обссггсчсггис в ы п о л н ен и я государствен н ого
1.4.1
(м у н н ц н н ал ы го го ) зад ан и я
1.4.1.1
В том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
26411
X
0,00
0,00
0,00
1.4.1.2
в соответез вгггг с Федеразьггьгм закоггом Ха 223-Ф З
26412
X
3 789 884,33
3 789 884,33
3 789 884,33
1 608 584,34
952 640,00
952 640,00
за сч ет еубсиди й , предостав.чяемьгх в со о тв е тств и и с аб зац ем в то р ы м п у н к та 1 е т а т ь и 78.1
26420
X
1.4.2.1
В том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
26421
X
0,00
0,00
0,00
1.4.2.2
в соответствии с Ф едеральным законом Ха 223-Ф З
26422
X
1 608 584,34
952 640,00
952 640,00
9 481 399,71
6 460 000,00
6 460 000,00
1.4.2
Бгоджетггого ко д екеа Р оееи и екой Ф ед ер аи и и
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых гга осугггествлеггие каггитальггьгх вложений
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
26441
X
26442
X
26450
X
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
В том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
в соответствии с Федеральггьгм закоггом Ха 223-Ф З
за сч ет ггрочих и сто ч н и к о в ф и н ан со в о го обесп ечен и я
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сумма
Коды
строк
Наименование |]оказателя
п/п
2
1
Год
начала
закупки
3
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
f.
за пределами
год)
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
5
6
7
8
(текущий
финансовый
(первый год
1.4.5.1
В том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
0,00
0.00
0,00
1.4.5.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
9 481 399,71
6 460 000,00
6 460 000,00
26500
X
14 879 868.38
11 202 524,33
11 202 524,33
планового
периода
Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствующ ем финансовом году в соответствии с
2
Ф едеральным законом № 44-Ф З, по соответствую щ ему году закупки
В том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующ ем финансовом году в соответствии с
3
26600
Ф едеральным законом № 223-Ф З, но соотвезствующем'у году закупки
"Х
В том числе по году начала закупки:
26610
И сп о л н т^ л ь
20
aB iycia
20 24
экономист
Алексеева Н.В.
8(30130)20080
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
" Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
Государственным (муниципальным) бюджетным >'чреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупкуп^оваров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
